| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 13 838.00 | 3 222.00 | 10 616.00 | 13 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 429.00 | 111 656.00 | 5 773.00 | 117 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 561.00 | 314 320.00 | 61 241.00 | 375 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 442.00 | 430 989.00 | 86 453.00 | 517 442.00 |
BT Marchandises | 690 832.00 | | 690 832.00 | 690 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 688.00 | 4 715.00 | 49 973.00 | 54 688.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | 10 554.00 | 34 989.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 553.00 | 15 269.00 | 789 284.00 | 804 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 994.00 | 446 258.00 | 875 737.00 | 1 321 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 427.00 | 510 427.00 | | 510 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
DH Report à nouveau | -67 872.00 | -69 249.00 | | -67 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 339.00 | 1 378.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 525 981.00 | 517 642.00 | | 525 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 503.00 | 216 414.00 | | 150 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 695.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 75 710.00 | | 76 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 390.00 | 83 866.00 | | 70 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 44 469.00 | 30 807.00 | | 44 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 755.00 | 408 900.00 | | 349 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 737.00 | 926 542.00 | | 875 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 135.00 | 408 205.00 | | 349 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 869 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 206.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 1.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | -1.00 | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 719.00 | 1 926 233.00 | | 1 914 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 380.00 | 1 924 855.00 | | 1 906 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 339.00 | 1 378.00 | | 8 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 364.00 | | 13 078.00 | 504 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 750.00 | | 13 078.00 | 493 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 322.00 | 22 666.00 | | 408 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 531.00 | 22 666.00 | | 406 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 328.00 | 111 505.00 | 8 823.00 | 120 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 135.00 | 349 135.00 | | 349 135.00 |