| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 41 994.00 | 4 056.00 | 46 050.00 |
AH Fonds commercial | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 611.00 | 105 401.00 | 4 211.00 | 109 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 156.00 | 147 530.00 | 410 625.00 | 558 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
BZ Autres créances | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 736.00 | 147 530.00 | 813 205.00 | 960 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
CU Autres participations | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 999.00 | -18 229.00 | | -16 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | 1 230.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 106 264.00 | 101 301.00 | | 106 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | 17 286.00 | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 3 152.00 | | 5 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 533.00 | 286 911.00 | | 279 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 856.00 | 257 416.00 | | 320 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | 50 774.00 | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 28 322.00 | 36 986.00 | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 941.00 | 652 525.00 | | 691 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 205.00 | 753 826.00 | | 813 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 409.00 | 355 564.00 | | 412 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 286.00 | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 615.00 | | 2 898.00 | 575 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 357.00 | 558 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 357.00 | 109 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 005.00 | | 2 098.00 | 128 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 584.00 | | 800.00 | 127 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 473.00 | 8 414.00 | 20 357.00 | 159 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 387.00 | 2 607.00 | | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 085.00 | 5 807.00 | 20 357.00 | 120 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 856.00 | 320 856.00 | | 320 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 409.00 | 412 409.00 | | 412 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |