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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
AH Fonds commercial | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 640.00 | 109 633.00 | 2 007.00 | 111 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 681.00 | 155 818.00 | 401 863.00 | 557 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 400.00 | | 402 400.00 | 402 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 081.00 | 155 818.00 | 804 264.00 | 960 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 104 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | -12 036.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 963.00 | 15 134.00 | | -48 963.00 |
DL TOTAL (I) | 72 435.00 | 121 398.00 | | 72 435.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 133.00 | 3 276.00 | | 40 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 5 916.00 | | 7 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 469.00 | 330 610.00 | | 309 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 619.00 | 360 799.00 | | 286 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 818.00 | 58 073.00 | | 60 818.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | 30 472.00 | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 829.00 | 789 145.00 | | 731 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 264.00 | 925 543.00 | | 804 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 866.00 | 458 535.00 | | 390 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 295.00 | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 652.00 | | 2 029.00 | 555 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | | 2 029.00 | 109 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 731.00 | 3 087.00 | | 152 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 602.00 | 1 448.00 | | 44 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 129.00 | 1 638.00 | | 108 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 619.00 | 286 619.00 | | 286 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 349.00 | 7 855.00 | 31 494.00 | 39 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 359.00 | 390 866.00 | 31 494.00 | 422 359.00 |