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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 44 602.00 | 1 448.00 | 46 050.00 |
AH Fonds commercial | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 611.00 | 107 994.00 | 1 617.00 | 109 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 652.00 | 152 731.00 | 402 922.00 | 555 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 621.00 | | 522 621.00 | 522 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 274.00 | 152 731.00 | 925 543.00 | 1 078 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 036.00 | -16 999.00 | | -12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 4 963.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 121 398.00 | 106 264.00 | | 121 398.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276.00 | 10 512.00 | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 5 228.00 | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 610.00 | 279 533.00 | | 330 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 799.00 | 320 856.00 | | 360 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 073.00 | 47 491.00 | | 58 073.00 |
EA Autres dettes | 30 472.00 | 28 322.00 | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 145.00 | 691 941.00 | | 789 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 543.00 | 813 205.00 | | 925 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 535.00 | 412 409.00 | | 458 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 461.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 156.00 | | | 558 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 125 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 555 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 530.00 | 5 200.00 | | 147 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 994.00 | 2 607.00 | | 41 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 536.00 | 2 593.00 | | 105 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 799.00 | 360 799.00 | | 360 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 535.00 | 458 535.00 | | 458 535.00 |