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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
AH Fonds commercial | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 160.00 | 110 842.00 | 3 318.00 | 114 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 201.00 | 157 027.00 | 403 174.00 | 560 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 004.00 | 157 027.00 | 818 977.00 | 976 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 865.00 | 98.00 | | -48 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 553.00 | -48 963.00 | | 22 553.00 |
DL TOTAL (I) | 94 988.00 | 72 435.00 | | 94 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 144.00 | 40 133.00 | | 32 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | 7 064.00 | | 6 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 472.00 | 309 469.00 | | 353 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 332.00 | 286 619.00 | | 264 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 60 818.00 | | 41 418.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | 27 725.00 | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 989.00 | 731 829.00 | | 723 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 977.00 | 804 264.00 | | 818 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 785.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 681.00 | | 2 520.00 | 557 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 775.00 | | 2 520.00 | 111 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 818.00 | 1 209.00 | | 155 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 768.00 | 1 209.00 | | 109 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 332.00 | 264 332.00 | | 264 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494.00 | 7 930.00 | 23 564.00 | 31 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 619.00 | 231 619.00 | | 231 619.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 517.00 | 346 953.00 | 23 564.00 | 370 517.00 |