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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AH Fonds commercial | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 449.00 | 109 167.00 | 10 282.00 | 119 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 090.00 | 150 752.00 | 409 338.00 | 560 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CF Disponibilités | 356 315.00 | | 356 315.00 | 356 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 943.00 | | 504 943.00 | 504 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 033.00 | 150 752.00 | 914 280.00 | 1 065 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
CU Autres participations | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 568.00 | -26 312.00 | | -113 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 823.00 | -87 257.00 | | 218 823.00 |
DL TOTAL (I) | 226 555.00 | 7 732.00 | | 226 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 955.00 | 228 399.00 | | 211 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 559.00 | 2 017.00 | | 39 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 018.00 | 493 924.00 | | 214 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 769.00 | 174 844.00 | | 112 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | 42 339.00 | | 78 277.00 |
EA Autres dettes | 31 147.00 | 31 809.00 | | 31 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 725.00 | 973 332.00 | | 687 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 280.00 | 981 063.00 | | 914 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 067.00 | 459 887.00 | | 320 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 873.00 | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 090.00 | | | 560 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 261.00 | 3 491.00 | | 147 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 811.00 | 3 491.00 | | 105 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 290.00 | 57 649.00 | 153 641.00 | 211 290.00 |
VI Groupe et associés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 708.00 | 320 067.00 | 153 641.00 | 473 708.00 |