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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 836.00 | 241 054.00 | 52 781.00 | 293 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 384.00 | 434 698.00 | 257 686.00 | 692 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 408.00 | 675 753.00 | 334 655.00 | 1 010 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BZ Autres créances | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
CF Disponibilités | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 569.00 | | 377 569.00 | 377 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 977.00 | 675 753.00 | 712 224.00 | 1 387 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 353.00 | 150 530.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | | 10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 682.00 | 166 813.00 | | 185 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 795.00 | 331 117.00 | | 216 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 463.00 | 231 508.00 | | 181 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | 17 355.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 592.00 | 153 069.00 | | 182 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 164.00 | 95 711.00 | | 113 164.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 25.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 430.00 | 497 667.00 | | 495 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 224.00 | 828 784.00 | | 712 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 839.00 | 316 329.00 | | 364 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 755.00 | | 19 297.00 | 1 039 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 644.00 | 1 010 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 352.00 | 986 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 274.00 | | 19 297.00 | 1 015 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 314.00 | 55 083.00 | 48 644.00 | 669 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 022.00 | 55 083.00 | 48 352.00 | 669 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UP Prêts | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | -531.00 | 5 779.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 463.00 | 50 872.00 | 130 590.00 | 181 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VP Divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 853.00 | 84 074.00 | 5 779.00 | 89 853.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 430.00 | 364 839.00 | 130 590.00 | 495 430.00 |