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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 619.00 | 293 675.00 | 133 945.00 | 427 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 372.00 | 571 814.00 | 275 559.00 | 847 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 028.00 | 865 488.00 | 437 539.00 | 1 303 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 970.00 | | 501 970.00 | 501 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 997.00 | 865 488.00 | 939 509.00 | 1 804 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 844.00 | 263 454.00 | | 242 844.00 |
DL TOTAL (I) | 256 604.00 | 277 217.00 | | 256 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 929.00 | 271 101.00 | | 188 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 728.00 | 11 347.00 | | 131 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 524.00 | 218 009.00 | | 213 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 686.00 | 165 138.00 | | 140 686.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 16 876.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 905.00 | 682 472.00 | | 682 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 509.00 | 959 688.00 | | 939 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 846.00 | 682 472.00 | | 596 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 118.00 | | 52 409.00 | 1 266 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 303 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 347.00 | 1 274 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 930.00 | | 51 409.00 | 1 238 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 1 000.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 325.00 | 87 511.00 | 15 347.00 | 793 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 325.00 | 87 511.00 | 15 347.00 | 793 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UP Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 929.00 | 102 870.00 | 86 059.00 | 188 929.00 |
VI Groupe et associés | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 379.00 | 67 753.00 | 9 626.00 | 77 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 905.00 | 596 846.00 | 86 059.00 | 682 905.00 |