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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 979.00 | 329 926.00 | 154 053.00 | 483 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 372.00 | 635 129.00 | 220 243.00 | 855 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 388.00 | 965 055.00 | 402 332.00 | 1 367 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 261 649.00 | | 261 649.00 | 261 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 577.00 | | 664 577.00 | 664 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 965.00 | 965 055.00 | 1 066 909.00 | 2 031 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 844.00 | | | 242 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 194.00 | 242 844.00 | | 189 194.00 |
DL TOTAL (I) | 445 798.00 | 256 604.00 | | 445 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 395.00 | 188 929.00 | | 126 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 715.00 | 131 728.00 | | 133 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 857.00 | 213 524.00 | | 221 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 942.00 | 140 686.00 | | 136 942.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 8 037.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 111.00 | 682 905.00 | | 621 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 909.00 | 939 509.00 | | 1 066 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 645.00 | 553 645.00 | | 553 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 028.00 | | 64 360.00 | 1 303 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 992.00 | | 64 360.00 | 1 274 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 488.00 | 99 567.00 | | 865 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 488.00 | 99 567.00 | | 865 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UP Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 395.00 | 58 929.00 | 67 466.00 | 126 395.00 |
VI Groupe et associés | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 585.00 | 85 958.00 | 9 626.00 | 95 585.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 111.00 | 553 645.00 | 67 466.00 | 621 111.00 |