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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 391.00 | 281 448.00 | 128 943.00 | 410 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 539.00 | 511 877.00 | 316 662.00 | 828 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 118.00 | 793 325.00 | 472 793.00 | 1 266 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 895.00 | | 486 895.00 | 486 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 013.00 | 793 325.00 | 959 688.00 | 1 753 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 3 035.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 454.00 | 130 644.00 | | 263 454.00 |
DL TOTAL (I) | 277 217.00 | 147 438.00 | | 277 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 101.00 | 295 401.00 | | 271 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 347.00 | 10 266.00 | | 11 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 009.00 | 224 676.00 | | 218 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 138.00 | 112 288.00 | | 165 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 678.00 | | |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 12 989.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 472.00 | 664 297.00 | | 682 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 688.00 | 811 735.00 | | 959 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 355.00 | 519 413.00 | | 516 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 232.00 | | 252 532.00 | 1 120 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 645.00 | | 1 266 119.00 | 106 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 645.00 | | 1 238 930.00 | 106 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 043.00 | | 252 532.00 | 1 093 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 810.00 | 84 514.00 | | 708 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 810.00 | 84 514.00 | | 708 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UP Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 101.00 | 104 984.00 | 166 117.00 | 271 101.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 495.00 | 88 716.00 | 8 779.00 | 97 495.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |