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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 310.00 | 255 333.00 | 46 977.00 | 302 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 088.00 | 453 478.00 | 230 610.00 | 684 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 232.00 | 708 811.00 | 411 421.00 | 1 120 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
BZ Autres créances | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 314.00 | | 400 314.00 | 400 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 546.00 | 708 811.00 | 811 735.00 | 1 520 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 035.00 | 17 353.00 | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 644.00 | 185 682.00 | | 130 644.00 |
DL TOTAL (I) | 147 438.00 | 216 795.00 | | 147 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 401.00 | 181 463.00 | | 295 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 266.00 | 9 493.00 | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 676.00 | 182 592.00 | | 224 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 288.00 | 113 164.00 | | 112 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | 8 717.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 297.00 | 495 430.00 | | 664 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 735.00 | 712 224.00 | | 811 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 413.00 | 364 839.00 | | 519 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 409.00 | | 134 311.00 | 1 010 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 488.00 | 1 120 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 488.00 | 1 093 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 219.00 | | 131 311.00 | 986 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 3 000.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 753.00 | 57 546.00 | 24 488.00 | 675 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 753.00 | 57 546.00 | 24 488.00 | 675 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UP Prêts | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | -531.00 | 8 779.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 146.00 | 98 262.00 | 144 884.00 | 243 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 995.00 | 153 216.00 | 8 779.00 | 161 995.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 297.00 | 519 413.00 | 144 884.00 | 664 297.00 |