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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 355.00 | 109.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 218.00 | 20 840.00 | 191 378.00 | 212 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 714.00 | 28 603.00 | 245 111.00 | 273 714.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 029.00 | 3 207.00 | 362 822.00 | 366 029.00 |
BZ Autres créances | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CF Disponibilités | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 823.00 | 3 207.00 | 580 615.00 | 583 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 536.00 | 31 810.00 | 825 726.00 | 857 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
CU Autres participations | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 353 927.00 | 502 755.00 | | 353 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 188.00 | -148 830.00 | | 50 188.00 |
DL TOTAL (I) | 429 605.00 | 379 415.00 | | 429 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 389.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 205.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 608.00 | 63 968.00 | | 283 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 529.00 | 96 591.00 | | 110 529.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 365.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 121.00 | 164 518.00 | | 396 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 726.00 | 543 932.00 | | 825 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 121.00 | 164 518.00 | | 396 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 389.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 691.00 | | 777 691.00 | 777 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 691.00 | | 777 691.00 | 777 691.00 |
FM Production stockée | | | -65 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 811.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 1 811.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | -1 811.00 | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -750.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 936.00 | 493 382.00 | | 737 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 748.00 | 642 212.00 | | 687 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 188.00 | -148 830.00 | | 50 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 568.00 | | 198 305.00 | 89 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 159.00 | 273 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 271.00 | 213 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 408.00 | | 197 545.00 | 29 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | 760.00 | 52 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 970.00 | 12 058.00 | 13 424.00 | 29 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | 888.00 | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | 12 058.00 | 12 537.00 | 22 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 957.00 | | 7 750.00 | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | | 7 750.00 | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | | 7 750.00 | 10 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 608.00 | 283 608.00 | | 283 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VP Divers | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 343.00 | 452 494.00 | 3 849.00 | 456 343.00 |
VW T.V.A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 121.00 | 396 121.00 | | 396 121.00 |