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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 7 802.00 | 2 386.00 | 10 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 197.00 | 75 300.00 | 215 897.00 | 291 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 752.00 | 84 566.00 | 273 187.00 | 357 752.00 |
BP En cours de production de services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 001.00 | 10 007.00 | 329 993.00 | 340 001.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 037.00 | 10 007.00 | 474 029.00 | 484 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 789.00 | 94 573.00 | 747 216.00 | 841 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
CU Autres participations | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 433 388.00 | 404 115.00 | | 433 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 623.00 | 29 273.00 | | -20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 438 254.00 | 458 878.00 | | 438 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 270.00 | 95 360.00 | | 81 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 172.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 637.00 | 48 027.00 | | 99 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 951.00 | 93 112.00 | | 120 951.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 788.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 962.00 | 238 459.00 | | 308 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 216.00 | 697 336.00 | | 747 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 393.00 | 157 920.00 | | 242 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 930.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 069.00 | | 771 069.00 | 771 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 069.00 | | 771 069.00 | 771 069.00 |
FM Production stockée | | | -28 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 750.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 1 909.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 3 637.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -1 887.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 981.00 | 761 591.00 | | 774 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 605.00 | 732 318.00 | | 795 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 623.00 | 29 273.00 | | -20 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 031.00 | | 49 252.00 | 313 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 357 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 292 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | 790.00 | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 369.00 | | 47 822.00 | 249 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 264.00 | | 640.00 | 54 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 686.00 | 32 409.00 | 4 530.00 | 56 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 1 388.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 273.00 | 31 021.00 | 4 530.00 | 50 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | 6 800.00 | | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | 6 800.00 | | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 6 800.00 | | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 640.00 | 14 072.00 | 57 860.00 | 80 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 486.00 | 369 477.00 | 12 009.00 | 381 486.00 |
VW T.V.A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 962.00 | 242 393.00 | 57 860.00 | 308 962.00 |