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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 6 414.00 | 2 984.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 418.00 | 45.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 905.00 | 48 854.00 | 199 051.00 | 247 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 031.00 | 56 686.00 | 256 344.00 | 313 031.00 |
BP En cours de production de services | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 615.00 | 3 207.00 | 309 408.00 | 312 615.00 |
BZ Autres créances | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 199.00 | 3 207.00 | 440 992.00 | 444 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 230.00 | 59 894.00 | 697 336.00 | 757 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
CU Autres participations | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 404 115.00 | 353 927.00 | | 404 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | 50 188.00 | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 458 878.00 | 429 605.00 | | 458 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 360.00 | 47.00 | | 95 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 149.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 283 608.00 | | 48 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 112.00 | 110 529.00 | | 93 112.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 459.00 | 396 121.00 | | 238 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 336.00 | 825 726.00 | | 697 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 920.00 | 396 121.00 | | 157 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 47.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 491.00 | | 705 491.00 | 705 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 491.00 | | 705 491.00 | 705 491.00 |
FM Production stockée | | | 33 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 105.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 4 497.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 1 522.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 734.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 2 256.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | 2 241.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -928.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 591.00 | 737 936.00 | | 761 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 318.00 | 687 748.00 | | 732 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 273.00 | 50 188.00 | | 29 273.00 |