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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 728.00 | 16 371.00 | 3 357.00 | 19 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 582.00 | 139 736.00 | 153 847.00 | 293 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 958.00 | 157 570.00 | 213 387.00 | 370 958.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 931.00 | 13 283.00 | 293 647.00 | 306 931.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 466.00 | 13 283.00 | 461 183.00 | 474 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 424.00 | 170 854.00 | 674 570.00 | 845 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
CU Autres participations | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 347 928.00 | 412 765.00 | | 347 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 676.00 | -64 837.00 | | -92 676.00 |
DL TOTAL (I) | 280 741.00 | 373 417.00 | | 280 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 268.00 | 225 536.00 | | 211 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 143.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 92 154.00 | | 74 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 547.00 | 144 707.00 | | 106 547.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 829.00 | 464 327.00 | | 393 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 570.00 | 837 744.00 | | 674 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 967.00 | 254 028.00 | | 231 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 918.00 | | 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 189.00 | | 710 189.00 | 710 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 189.00 | | 710 189.00 | 710 189.00 |
FM Production stockée | | | -14 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 543.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 543.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -543.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 826.00 | 658 567.00 | | 707 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 502.00 | 723 404.00 | | 800 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 676.00 | -64 837.00 | | -92 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 240.00 | | 1 718.00 | 369 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 928.00 | | 1 118.00 | 293 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 584.00 | | 600.00 | 55 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 268.00 | 36 303.00 | | 121 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 4 174.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 071.00 | 32 129.00 | | 109 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 439.00 | 48 577.00 | 161 862.00 | 210 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 677.00 | 336 736.00 | 15 940.00 | 352 677.00 |
VW T.V.A. | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 829.00 | 231 967.00 | 161 862.00 | 393 829.00 |