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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 728.00 | 12 197.00 | 7 531.00 | 19 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 464.00 | 107 607.00 | 184 857.00 | 292 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 240.00 | 121 268.00 | 247 972.00 | 369 240.00 |
BP En cours de production de services | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 940.00 | 13 283.00 | 340 656.00 | 353 940.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 055.00 | 13 283.00 | 589 772.00 | 603 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 295.00 | 134 551.00 | 837 744.00 | 972 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
CU Autres participations | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 412 765.00 | 433 388.00 | | 412 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 837.00 | -20 623.00 | | -64 837.00 |
DL TOTAL (I) | 373 417.00 | 438 254.00 | | 373 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 536.00 | 81 270.00 | | 225 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 276.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 99 637.00 | | 92 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 707.00 | 120 951.00 | | 144 707.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 5 828.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 327.00 | 308 962.00 | | 464 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 744.00 | 747 216.00 | | 837 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 028.00 | 242 393.00 | | 254 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 629.00 | | 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 958.00 | | 641 958.00 | 641 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 958.00 | | 641 958.00 | 641 958.00 |
FM Production stockée | | | 9 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 895.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 895.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 1 105.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 567.00 | 774 981.00 | | 658 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 404.00 | 795 605.00 | | 723 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 837.00 | -20 623.00 | | -64 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 752.00 | | 11 487.00 | 357 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | 9 540.00 | 10 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 660.00 | | 1 267.00 | 292 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 904.00 | | 680.00 | 54 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 566.00 | 36 702.00 | | 84 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 4 395.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | 32 307.00 | | 76 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 007.00 | 3 276.00 | | 10 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 007.00 | 3 276.00 | | 10 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 007.00 | 3 276.00 | | 10 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 337 999.00 | 337 999.00 | | 337 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 618.00 | 14 318.00 | 205 866.00 | 224 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 149.00 | 377 209.00 | 15 940.00 | 393 149.00 |
VW T.V.A. | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 327.00 | 254 028.00 | 205 866.00 | 464 327.00 |