| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 33 819.00 | 8 104.00 | 41 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 923.00 | 33 819.00 | 28 104.00 | 61 923.00 |
060 Stock marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 205.00 | 2 179.00 | 79 026.00 | 81 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 012.00 | 2 179.00 | 103 833.00 | 106 012.00 |
110 Total général Actif | 167 935.00 | 35 998.00 | 131 937.00 | 167 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
252 Charges sociales | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 952.00 | | | 952.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |