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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 36 710.00 | 5 213.00 | 41 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 923.00 | 36 710.00 | 25 213.00 | 61 923.00 |
060 Stock marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 993.00 | 2 179.00 | 57 814.00 | 59 993.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 792.00 | 2 179.00 | 74 613.00 | 76 792.00 |
110 Total général Actif | 138 715.00 | 38 889.00 | 99 827.00 | 138 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 144.00 | | | 267 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
252 Charges sociales | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
280 Produits financiers | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 099.00 | | | 39 099.00 |