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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 923.00 | 41 923.00 | 20 000.00 | 61 923.00 |
060 Stock marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 991.00 | 3 618.00 | 23 373.00 | 26 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 061.00 | 3 618.00 | 46 443.00 | 50 061.00 |
110 Total général Actif | 111 984.00 | 45 541.00 | 66 443.00 | 111 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
252 Charges sociales | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 708.00 | | | 153 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |