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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 923.00 | 41 923.00 | 20 000.00 | 61 923.00 |
060 Stock marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 860.00 | 3 618.00 | 38 242.00 | 41 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
084 Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 502.00 | 3 618.00 | 56 884.00 | 60 502.00 |
110 Total général Actif | 122 425.00 | 45 541.00 | 76 884.00 | 122 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
252 Charges sociales | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
262 Autres charges | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | | | 726.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |