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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 39 600.00 | 2 323.00 | 41 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 923.00 | 39 600.00 | 22 323.00 | 61 923.00 |
060 Stock marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 963.00 | 2 179.00 | 64 785.00 | 66 963.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 548.00 | 2 179.00 | 84 370.00 | 86 548.00 |
110 Total général Actif | 148 471.00 | 41 779.00 | 106 692.00 | 148 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -464.00 | | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
252 Charges sociales | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 967.00 | | | 967.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 579.00 | | | 27 579.00 |