| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 157.00 | 174 474.00 | 13 683.00 | 188 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 665.00 | 174 961.00 | 14 704.00 | 189 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 282.00 | 174 961.00 | 126 321.00 | 301 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 10 160.00 | 9 665.00 | | 10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 495.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 39 750.00 | 38 817.00 | | 39 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 284.00 | 14 783.00 | | 17 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 323.00 | 29 107.00 | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 835.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 025.00 | 28 339.00 | | 26 025.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 571.00 | 97 064.00 | | 86 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 321.00 | 135 881.00 | | 126 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 584.00 | 88 274.00 | | 83 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 368.00 | 5 993.00 | | 11 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 737.00 | 5 322.00 | 215 059.00 | 209 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 737.00 | 5 322.00 | 215 059.00 | 209 737.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | 934.00 | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | 934.00 | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | -934.00 | | -5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 389.00 | 198 714.00 | | 216 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 456.00 | 198 219.00 | | 215 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 495.00 | | 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 835.00 | | 2 830.00 | 186 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 814.00 | | 2 830.00 | 185 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 866.00 | 5 094.00 | | 169 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 866.00 | 5 094.00 | | 169 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917.00 | 2 930.00 | 2 987.00 | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 571.00 | 83 584.00 | 2 987.00 | 86 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 2 346.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 4 693.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 70 986.00 | 66 743.00 | | 70 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 142.00 | 16 263.00 | | 21 142.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | 8 194.00 | | 8 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 2 346.00 | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586.00 | 18 219.00 | | 1 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -17.00 | 17 008.00 | | -17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 428.00 | 95 892.00 | | 105 428.00 |