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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 378.00 | 196 700.00 | 34 678.00 | 231 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 886.00 | 197 187.00 | 35 699.00 | 232 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
BZ Autres créances | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 528.00 | 197 187.00 | 136 341.00 | 333 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 24 478.00 | 22 046.00 | | 24 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 2 432.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 57 640.00 | 53 135.00 | | 57 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021.00 | 35 522.00 | | 27 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 36 675.00 | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 914.00 | 37 157.00 | | 37 914.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 2 676.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 702.00 | 114 253.00 | | 78 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 341.00 | 167 388.00 | | 136 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 702.00 | 114 253.00 | | 78 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 258 193.00 | 258 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 258 193.00 | 258 193.00 | |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -576.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 187.00 | 242 716.00 | | 258 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 683.00 | 240 284.00 | | 253 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | 2 432.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 238.00 | | 648.00 | 232 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 217.00 | | 648.00 | 231 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 688.00 | 5 499.00 | | 191 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 688.00 | 5 499.00 | | 191 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 1 758.00 | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | 3 703.00 | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 66 071.00 | 68 888.00 | | 66 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 538.00 | 36 061.00 | | 39 538.00 |
YT Sous‐traitance | 13 475.00 | 11 489.00 | | 13 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 1 758.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 558.00 | 30 277.00 | | 32 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 756.00 | 25 495.00 | | 28 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 735.00 | 120 141.00 | | 123 735.00 |