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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 995.00 | 180 623.00 | 14 372.00 | 194 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 503.00 | 181 110.00 | 15 393.00 | 196 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 237.00 | 181 110.00 | 129 127.00 | 310 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 11 093.00 | 10 160.00 | | 11 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | 933.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 44 218.00 | 39 750.00 | | 44 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 736.00 | 17 284.00 | | 20 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 16 323.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | 24 639.00 | | 34 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 510.00 | 26 025.00 | | 21 510.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 909.00 | 86 571.00 | | 84 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 127.00 | 126 321.00 | | 129 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 825.00 | 83 584.00 | | 81 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 937.00 | 11 368.00 | | 12 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 299.00 | 3 006.00 | 229 305.00 | 226 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 299.00 | 3 006.00 | 229 305.00 | 226 299.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 6 634.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 6 634.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | -5 409.00 | | -4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 508.00 | 216 389.00 | | 228 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 040.00 | 215 456.00 | | 224 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468.00 | 933.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 665.00 | | 6 838.00 | 189 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 644.00 | | 6 838.00 | 188 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 961.00 | 6 149.00 | | 174 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 961.00 | 6 149.00 | | 174 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 4 715.00 | 3 084.00 | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 909.00 | 81 825.00 | 3 084.00 | 84 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 401.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 4 480.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 62 980.00 | 70 986.00 | | 62 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 119.00 | 21 142.00 | | 29 119.00 |
YT Sous‐traitance | 13 312.00 | 8 820.00 | | 13 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 1 401.00 | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 075.00 | 1 586.00 | | 26 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 393.00 | -17.00 | | 23 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 685.00 | 105 428.00 | | 109 685.00 |