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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 730.00 | 191 201.00 | 39 529.00 | 230 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 238.00 | 191 688.00 | 40 550.00 | 232 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 076.00 | 191 688.00 | 167 388.00 | 359 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 22 046.00 | 15 561.00 | | 22 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | 6 485.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 53 135.00 | 50 703.00 | | 53 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 522.00 | 4 521.00 | | 35 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 33 573.00 | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 25 271.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 2 300.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 253.00 | 67 889.00 | | 114 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 388.00 | 118 592.00 | | 167 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 253.00 | 65 678.00 | | 114 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 242 916.00 | 242 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 242 916.00 | 242 916.00 | |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 12 857.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 12 857.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -10 171.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 716.00 | 242 231.00 | | 242 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 284.00 | 235 747.00 | | 240 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | 6 485.00 | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 798.00 | | 34 440.00 | 197 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 777.00 | | 34 440.00 | 196 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 713.00 | 3 975.00 | | 187 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 713.00 | 3 975.00 | | 187 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 538.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | 4 278.00 | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 68 888.00 | 63 742.00 | | 68 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 061.00 | 30 318.00 | | 36 061.00 |
YT Sous‐traitance | 11 489.00 | 12 184.00 | | 11 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | 1 538.00 | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 277.00 | 23 497.00 | | 30 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 495.00 | 21 995.00 | | 25 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 141.00 | 110 522.00 | | 120 141.00 |