| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 290.00 | 187 226.00 | 9 064.00 | 196 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 798.00 | 187 713.00 | 10 085.00 | 197 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 304.00 | 187 713.00 | 118 592.00 | 306 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 15 561.00 | 11 093.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 4 468.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 50 703.00 | 44 218.00 | | 50 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | 20 736.00 | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 6 323.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 34 039.00 | | 33 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 271.00 | 21 510.00 | | 25 271.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 889.00 | 84 909.00 | | 67 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 592.00 | 129 127.00 | | 118 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 678.00 | 81 825.00 | | 65 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 937.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 803.00 | 2 291.00 | 240 094.00 | 237 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 803.00 | 2 291.00 | 240 094.00 | 237 803.00 |
FM Production stockée | | | -550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 857.00 | 4 682.00 | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 4 682.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 171.00 | -4 682.00 | | -10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 231.00 | 228 508.00 | | 242 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 747.00 | 224 040.00 | | 235 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485.00 | 4 468.00 | | 6 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 503.00 | | 1 295.00 | 196 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 482.00 | | 1 295.00 | 195 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 110.00 | 6 603.00 | | 181 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 110.00 | 6 603.00 | | 181 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521.00 | 2 310.00 | 2 211.00 | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 889.00 | 65 678.00 | 2 211.00 | 67 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 2 008.00 | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | 4 274.00 | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 63 742.00 | 62 980.00 | | 63 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 318.00 | 29 119.00 | | 30 318.00 |
YT Sous‐traitance | 12 184.00 | 13 312.00 | | 12 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 2 008.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 497.00 | 26 075.00 | | 23 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 995.00 | 23 393.00 | | 21 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 522.00 | 109 685.00 | | 110 522.00 |