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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 665.00 | 28 418.00 | 4 246.00 | 32 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 801.00 | 81 946.00 | 32 856.00 | 114 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 238.00 | 110 636.00 | 42 602.00 | 153 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 265.00 | | 459 265.00 | 459 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 502.00 | 110 636.00 | 501 866.00 | 612 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 305 354.00 | | | 305 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 866.00 | | | 501 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 050.00 | | 1 260 050.00 | 1 260 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 050.00 | | 1 260 050.00 | 1 260 050.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 578.00 | | | 1 297 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 419.00 | | | 1 257 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 920.00 | | 26 317.00 | 126 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 149.00 | | 26 317.00 | 121 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 402.00 | 10 233.00 | | 100 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 131.00 | 10 233.00 | | 100 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 694.00 | 164 194.00 | 5 500.00 | 169 694.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 512.00 | 196 512.00 | | 196 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
YT Sous‐traitance | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 358.00 | | | 360 358.00 |