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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 859.00 | 4 381.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 457.00 | 29 969.00 | 25 487.00 | 55 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 842.00 | 46 593.00 | 137 249.00 | 183 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 691.00 | 78 421.00 | 171 270.00 | 249 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 573.00 | 12 190.00 | 331 383.00 | 343 573.00 |
BZ Autres créances | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CF Disponibilités | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 348.00 | 12 190.00 | 456 158.00 | 468 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 039.00 | 90 611.00 | 627 428.00 | 718 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 162 068.00 | 180 000.00 | | 162 068.00 |
DH Report à nouveau | | -19 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 108.00 | 46 163.00 | | -73 108.00 |
DL TOTAL (I) | 152 760.00 | 270 045.00 | | 152 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | 116.00 | | 15 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 88 750.00 | | 78 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | 73 208.00 | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 668.00 | 162 074.00 | | 474 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 428.00 | 432 119.00 | | 627 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 813.00 | 162 074.00 | | 459 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 708.00 | | 243 493.00 | 64 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 510.00 | 249 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 510.00 | 239 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 708.00 | | 233 101.00 | 61 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 653.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 000.00 | 33 126.00 | 13 705.00 | 59 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 717.00 | 1 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 29 409.00 | 11 846.00 | 59 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 742.00 | 330 742.00 | | 330 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 617.00 | 390 617.00 | | 390 617.00 |
VW T.V.A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 813.00 | 459 813.00 | | 459 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 756.00 | 12 270.00 | | 23 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 667.00 | 7 392.00 | | 33 667.00 |
ST Autres comptes | 188 131.00 | 111 995.00 | | 188 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 617.00 | 59 993.00 | | 58 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
YT Sous‐traitance | 213 462.00 | 44 752.00 | | 213 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 964.00 | 314 033.00 | | 140 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 3 454.00 | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 326.00 | 15 724.00 | | 27 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 443.00 | 119 399.00 | | 167 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 470.00 | 157 090.00 | | 182 470.00 |
ZE Dividendes | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 841.00 | 538 166.00 | | 634 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |