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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 924.00 | 27 494.00 | 431.00 | 27 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 144.00 | 55 523.00 | 69 621.00 | 125 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 840.00 | 83 288.00 | 75 552.00 | 158 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
BZ Autres créances | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CF Disponibilités | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 265.00 | | 363 265.00 | 363 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 105.00 | 83 288.00 | 438 817.00 | 522 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 208.00 | | | -81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 817.00 | | | 438 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 991.00 | | 1 289 991.00 | 1 289 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 991.00 | | 1 289 991.00 | 1 289 991.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 595.00 | | | 1 317 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 803.00 | | | 1 398 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 208.00 | | | -81 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 238.00 | | 45 736.00 | 153 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 133.00 | 158 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 133.00 | 153 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 466.00 | | 45 736.00 | 147 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 636.00 | 12 297.00 | 39 645.00 | 110 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 364.00 | 12 297.00 | 39 645.00 | 110 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 082.00 | 187 082.00 | | 187 082.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 110.00 | 222 610.00 | 5 500.00 | 228 110.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YT Sous‐traitance | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 056.00 | | | 494 056.00 |