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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 758.00 | 33 050.00 | 2 708.00 | 35 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | 58 999.00 | 5 708.00 | 64 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 857.00 | 12 189.00 | 208 667.00 | 220 857.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CF Disponibilités | 156 065.00 | | 156 065.00 | 156 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 600.00 | 12 189.00 | 426 411.00 | 438 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 308.00 | 71 189.00 | 432 119.00 | 503 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 918.00 | -63 653.00 | | -19 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 163.00 | 43 735.00 | | 46 163.00 |
DL TOTAL (I) | 270 045.00 | 223 881.00 | | 270 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 166.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 749.00 | 107 816.00 | | 88 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 208.00 | 66 250.00 | | 73 208.00 |
EA Autres dettes | | 6 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 074.00 | 180 664.00 | | 162 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 119.00 | 404 546.00 | | 432 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 807.00 | | 1 219 807.00 | 1 219 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 807.00 | | 1 219 807.00 | 1 219 807.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 30.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 16 666.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 16 696.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 608.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 16 087.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 851.00 | 1 215 249.00 | | 1 223 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 688.00 | 1 171 513.00 | | 1 177 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 163.00 | 43 735.00 | | 46 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 099.00 | | 41 901.00 | 137 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 292.00 | 64 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 521.00 | 61 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 328.00 | | 41 901.00 | 131 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 027.00 | 56 985.00 | 71 012.00 | 73 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 755.00 | 56 985.00 | 70 741.00 | 72 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 026.00 | 208 026.00 | | 208 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
VW T.V.A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |