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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 302.00 | 50 729.00 | 58 572.00 | 109 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 099.00 | 73 027.00 | 64 072.00 | 137 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 108.00 | | 227 108.00 | 227 108.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 473.00 | | 340 473.00 | 340 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 573.00 | 73 027.00 | 404 546.00 | 477 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 653.00 | 17 554.00 | | -63 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 735.00 | -81 207.00 | | 43 735.00 |
DL TOTAL (I) | 223 881.00 | 180 146.00 | | 223 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 131 357.00 | | 107 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 250.00 | 118 841.00 | | 66 250.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 8 471.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 664.00 | 258 670.00 | | 180 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 546.00 | 438 816.00 | | 404 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 664.00 | 258 670.00 | | 180 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 839.00 | | 841.00 | 158 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 581.00 | 137 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581.00 | 131 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 068.00 | | 841.00 | 153 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 287.00 | 11 711.00 | 21 972.00 | 83 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 016.00 | 11 711.00 | 21 972.00 | 83 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 108.00 | 227 108.00 | | 227 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 486.00 | 247 486.00 | | 247 486.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |