| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
BZ Autres créances | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 382.00 | | 269 382.00 | 269 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 872.00 | | 1 405 872.00 | 1 405 872.00 |
CU Autres participations | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 827 178.00 | 793 759.00 | | 827 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 926.00 | 33 418.00 | | 66 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 104.00 | 1 003 178.00 | | 1 070 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 287.00 | 180 362.00 | | 95 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 372.00 | 308 865.00 | | 238 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 1 306.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 768.00 | 504 581.00 | | 335 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 872.00 | 1 507 759.00 | | 1 405 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 337.00 | 409 514.00 | | 328 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 918.00 | 49 972.00 | | 79 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991.00 | 16 553.00 | | 12 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 926.00 | 33 418.00 | | 66 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 239 244.00 | | | 239 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 287.00 | 87 856.00 | 7 431.00 | 95 287.00 |
VI Groupe et associés | 238 372.00 | 238 372.00 | | 238 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 455.00 | 244 455.00 | | 244 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 768.00 | 328 337.00 | 7 431.00 | 335 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | 2 057.00 | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 1 770.00 | 1 587.00 | | 1 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 169.00 | 3 644.00 | | 4 169.00 |