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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
BZ Autres créances | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 626.00 | | 1 350 626.00 | 1 350 626.00 |
CU Autres participations | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 894 104.00 | 827 178.00 | | 894 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 677.00 | 66 926.00 | | 38 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 781.00 | 1 070 104.00 | | 1 108 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 793.00 | 238 372.00 | | 234 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 109.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 844.00 | 335 768.00 | | 241 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 626.00 | 1 405 872.00 | | 1 350 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 844.00 | 328 337.00 | | 241 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 907.00 | 79 918.00 | | 52 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229.00 | 12 991.00 | | 14 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 677.00 | 66 926.00 | | 38 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
VI Groupe et associés | 234 793.00 | 234 793.00 | | 234 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | 2 399.00 | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | 1 770.00 | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 4 169.00 | | 4 496.00 |