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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
BZ Autres créances | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
CF Disponibilités | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 852.00 | | 257 852.00 | 257 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 342.00 | | 1 394 342.00 | 1 394 342.00 |
CU Autres participations | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 932 781.00 | 894 104.00 | | 932 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 047.00 | 38 677.00 | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 828.00 | 1 108 781.00 | | 1 147 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 493.00 | 234 793.00 | | 242 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 840.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 4 211.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 513.00 | 241 844.00 | | 246 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 342.00 | 1 350 626.00 | | 1 394 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 513.00 | 241 844.00 | | 246 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 752.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 4 211.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 516.00 | 52 907.00 | | 68 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 469.00 | 14 229.00 | | 29 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 047.00 | 38 677.00 | | 39 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -210.00 | 210.00 | |
VC Groupe et associés | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
VI Groupe et associés | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 588.00 | 197 378.00 | 210.00 | 197 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | 2 891.00 | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | 1 605.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 917.00 | 4 496.00 | | 2 917.00 |