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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BZ Autres créances | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
CF Disponibilités | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 039.00 | | 482 039.00 | 482 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 529.00 | | 1 618 529.00 | 1 618 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 136 490.00 | | 1 136 490.00 | 1 136 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 971 828.00 | 932 781.00 | | 971 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 095.00 | 39 047.00 | | 115 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 923.00 | 1 147 828.00 | | 1 262 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 021.00 | 242 493.00 | | 313 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 2 520.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | 1 500.00 | | 39 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 605.00 | 246 513.00 | | 355 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 529.00 | 1 394 342.00 | | 1 618 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 605.00 | 246 513.00 | | 355 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 911.00 | 1 152.00 | | 23 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 3 772.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 095.00 | 68 516.00 | | 198 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 000.00 | 29 469.00 | | 83 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 095.00 | 39 047.00 | | 115 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UX Autres créances clients | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 335 233.00 | 85 233.00 | 250 000.00 | 335 233.00 |
VI Groupe et associés | 313 021.00 | 313 021.00 | | 313 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 597.00 | 110 597.00 | 250 000.00 | 360 597.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 605.00 | 355 605.00 | | 355 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 2 577.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 379.00 | 340.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 2 917.00 | | 2 899.00 |