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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 490.00 | | 1 811 490.00 | 1 811 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 368.00 | | 385 368.00 | 385 368.00 |
CF Disponibilités | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 682.00 | | 469 682.00 | 469 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 172.00 | | 2 281 172.00 | 2 281 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 1 811 490.00 | | 1 811 490.00 | 1 811 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 810.00 | 160 000.00 | | 236 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 515.00 | | | 597 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 923.00 | 971 828.00 | | 1 086 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | 115 095.00 | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 520.00 | 1 262 923.00 | | 1 970 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 498.00 | 313 021.00 | | 276 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 3 264.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | 39 320.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 652.00 | 355 605.00 | | 310 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 172.00 | 1 618 529.00 | | 2 281 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 652.00 | 355 605.00 | | 110 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 478.00 | 23 911.00 | | 23 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 5 299.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 414.00 | 198 095.00 | | 121 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 143.00 | 83 000.00 | | 88 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 272.00 | 115 095.00 | | 33 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 490.00 | | 675 000.00 | 1 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 490.00 | | 675 000.00 | 1 136 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 384 648.00 | 34 648.00 | 350 000.00 | 384 648.00 |
VI Groupe et associés | 276 498.00 | 76 498.00 | 200 000.00 | 276 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 368.00 | 35 368.00 | 350 000.00 | 385 368.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 652.00 | 110 652.00 | 200 000.00 | 310 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | 4 179.00 | | 5 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | 2 519.00 | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 457.00 | 379.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 4 179.00 | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 12 000.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888.00 | 482.00 | | 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 2 899.00 | | 5 676.00 |