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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 700.00 | 39 667.00 | 7 033.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 714.00 | 38 023.00 | 22 690.00 | 60 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 659.00 | 51 429.00 | 26 230.00 | 77 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 669.00 | 191 281.00 | 61 389.00 | 252 669.00 |
BP En cours de production de services | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 921.00 | 1 679.00 | 195 242.00 | 196 921.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CF Disponibilités | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 205.00 | 1 679.00 | 316 526.00 | 318 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 874.00 | 192 959.00 | 377 915.00 | 570 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 543.00 | 62 161.00 | 2 382.00 | 64 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 108.00 | 59 988.00 | | 63 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 3 120.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 108 685.00 | 107 108.00 | | 108 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 219.00 | 36 407.00 | | 52 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 274.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 80 151.00 | | 44 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 572.00 | 157 839.00 | | 170 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 230.00 | 274 671.00 | | 269 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 915.00 | 381 780.00 | | 377 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 459.00 | | 36 210.00 | 216 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 163.00 | | 36 210.00 | 102 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 021.00 | 29 260.00 | 191 281.00 | 162 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 883.00 | 6 278.00 | 62 161.00 | 55 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 522.00 | 6 144.00 | 39 667.00 | 33 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | 16 838.00 | 89 453.00 | 72 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 572.00 | 170 572.00 | | 170 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 284.00 | 17 221.00 | 26 062.00 | 43 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 053.00 | 253 604.00 | 2 449.00 | 256 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 730.00 | 241 667.00 | 26 062.00 | 267 730.00 |