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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 790.00 | 49 914.00 | 2 876.00 | 52 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 804.00 | 62 477.00 | 8 327.00 | 70 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 803.00 | 81 580.00 | 13 223.00 | 94 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 844.00 | 258 582.00 | 26 262.00 | 284 844.00 |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 393.00 | 2 268.00 | 318 126.00 | 320 393.00 |
BZ Autres créances | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CF Disponibilités | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 138.00 | 2 268.00 | 508 871.00 | 511 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 982.00 | 260 849.00 | 535 133.00 | 795 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 563.00 | 64 612.00 | 951.00 | 65 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 493.00 | 61 932.00 | | 63 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 157.00 | 1 561.00 | | 31 157.00 |
DL TOTAL (I) | 138 650.00 | 107 493.00 | | 138 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 021.00 | 93 870.00 | | 134 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 325.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 51 292.00 | | 63 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 645.00 | 181 019.00 | | 188 645.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 620.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 482.00 | 327 127.00 | | 396 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 133.00 | 434 619.00 | | 535 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 314.00 | | 3 349.00 | 284 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 543.00 | | 1 020.00 | 64 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 284 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | | 2 329.00 | 163 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 320 393.00 | 316 694.00 | 3 700.00 | 320 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 021.00 | 24 743.00 | 109 278.00 | 134 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 896.00 | 439 916.00 | 3 980.00 | 443 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 482.00 | 287 204.00 | 109 278.00 | 396 482.00 |