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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 226.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 574 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 610 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 650.00 | 63 493.00 | | 94 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 244.00 | 31 157.00 | | 28 244.00 |
DL TOTAL (I) | 166 894.00 | 138 650.00 | | 166 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 333.00 | 134 021.00 | | 142 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 666.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 63 991.00 | | 71 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 068.00 | 188 645.00 | | 227 068.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 540.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 853.00 | 387 863.00 | | 443 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 746.00 | 526 514.00 | | 610 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 112.00 | 387 863.00 | | 338 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 844.00 | | 28 869.00 | 284 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 313 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 607.00 | | 28 869.00 | 165 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 582.00 | 18 651.00 | | 258 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 612.00 | 204.00 | | 64 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 914.00 | 1 253.00 | | 49 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 056.00 | 17 194.00 | | 144 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 2 139.00 | 758.00 | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 2 139.00 | 758.00 | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 2 139.00 | 758.00 | 2 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 333.00 | 36 592.00 | 105 740.00 | 142 333.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VW T.V.A. | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 853.00 | 338 112.00 | 105 740.00 | 443 853.00 |