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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 790.00 | 44 774.00 | 8 016.00 | 52 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 804.00 | 47 035.00 | 23 769.00 | 70 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 181.00 | 61 963.00 | 25 218.00 | 87 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 021.00 | 218 314.00 | 60 707.00 | 279 021.00 |
BP En cours de production de services | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 995.00 | 2 321.00 | 279 673.00 | 281 995.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 946.00 | 2 321.00 | 461 624.00 | 463 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 966.00 | 220 636.00 | 522 331.00 | 742 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 685.00 | 63 108.00 | | 64 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 1 577.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 109 932.00 | 108 685.00 | | 109 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 980.00 | 52 219.00 | | 143 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 26.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 44 913.00 | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 483.00 | 170 573.00 | | 185 483.00 |
EA Autres dettes | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 399.00 | 269 230.00 | | 412 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 331.00 | 377 915.00 | | 522 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 669.00 | | 26 351.00 | 252 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | 6 090.00 | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 373.00 | | 19 612.00 | 138 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 650.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 281.00 | 27 034.00 | | 191 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 161.00 | 2 382.00 | | 62 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 667.00 | 5 107.00 | | 39 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 19 545.00 | | 89 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 074.00 | 29 616.00 | 43 458.00 | 73 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 651.00 | 276 852.00 | 3 799.00 | 280 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 324.00 | 386 425.00 | 6 898.00 | 393 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 399.00 | 368 941.00 | 43 458.00 | 412 399.00 |