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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 790.00 | 47 778.00 | 5 012.00 | 52 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 804.00 | 56 118.00 | 14 686.00 | 70 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 474.00 | 71 410.00 | 21 064.00 | 92 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 314.00 | 239 849.00 | 44 465.00 | 284 314.00 |
BP En cours de production de services | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 883.00 | 2 321.00 | 253 562.00 | 255 883.00 |
BZ Autres créances | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 476.00 | 2 321.00 | 390 154.00 | 392 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 790.00 | 242 170.00 | 434 619.00 | 676 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 932.00 | 64 685.00 | | 61 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 1 247.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 107 493.00 | 109 932.00 | | 107 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 870.00 | 143 980.00 | | 93 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 510.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 45 884.00 | | 51 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 019.00 | 185 483.00 | | 181 019.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 36 542.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 127.00 | 412 399.00 | | 327 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 619.00 | 522 331.00 | | 434 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 254 565.00 | 250 766.00 | 3 799.00 | 254 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 663.00 | 28 668.00 | 18 994.00 | 47 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 949.00 | 333 050.00 | 6 898.00 | 339 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 127.00 | 308 132.00 | 18 994.00 | 327 127.00 |