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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AP Constructions | 16 714 080.00 | 8 101 919.00 | 8 612 162.00 | 16 714 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642 935.00 | 8 101 919.00 | 10 541 016.00 | 18 642 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
CF Disponibilités | 1 844 823.00 | | 1 844 823.00 | 1 844 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 392.00 | | 2 156 392.00 | 2 156 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 799 327.00 | 8 101 919.00 | 12 697 409.00 | 20 799 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 217 684.00 | 6 217 684.00 | | 6 217 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 967 403.00 | -4 365 269.00 | | -5 967 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 196.00 | -1 602 134.00 | | -731 196.00 |
DL TOTAL (I) | -480 915.00 | 250 282.00 | | -480 915.00 |
DP Provisions pour risques | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785 303.00 | 10 532 723.00 | | 11 785 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 34 439.00 | | 45 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 221.00 | 125 108.00 | | 105 221.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 16 750.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 912.00 | 382 797.00 | | 384 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320 750.00 | 11 114 702.00 | | 12 320 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 697 409.00 | 12 222 557.00 | | 12 697 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 734 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 29 793.00 | | 32 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 936.00 | 1 665 827.00 | | 1 734 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 133.00 | 3 267 961.00 | | 2 466 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 196.00 | -1 602 134.00 | | -731 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 599 081.00 | | | 18 599 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 642 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 642 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 599 081.00 | | | 18 599 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 563.00 | 697 356.00 | | 7 404 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404 563.00 | 697 356.00 | | 7 404 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
UX Autres créances clients | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 607 507.00 | 1 827 986.00 | | 11 607 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 569.00 | 311 569.00 | | 311 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 750.00 | 2 363 434.00 | | 12 320 750.00 |