| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AP Constructions | 8 352 895.00 | 4 824 679.00 | 3 528 215.00 | 8 352 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 895.00 | 4 824 679.00 | 5 413 215.00 | 10 237 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 258.00 | | 343 258.00 | 343 258.00 |
BZ Autres créances | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
CF Disponibilités | 1 243 755.00 | | 1 243 755.00 | 1 243 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 229.00 | | 1 707 229.00 | 1 707 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 125.00 | 4 824 679.00 | 7 120 445.00 | 11 945 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 217 684.00 | 6 217 684.00 | | 6 217 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 216 583.00 | -5 148 250.00 | | -5 216 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 519.00 | -68 334.00 | | -71 519.00 |
DL TOTAL (I) | 929 581.00 | 1 001 100.00 | | 929 581.00 |
DP Provisions pour risques | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 970.00 | 4 695 014.00 | | 5 045 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 82 514.00 | | 32 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 772.00 | 25 821.00 | | 82 772.00 |
EA Autres dettes | | 210 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 958.00 | 9 852.00 | | 171 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 291.00 | 5 023 635.00 | | 5 333 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 445.00 | 6 882 308.00 | | 7 120 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 801.00 | 5 008 105.00 | | 2 313 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 272.00 | | 970 272.00 | 970 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 272.00 | | 970 272.00 | 970 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 826.00 | 24 036.00 | | 111 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 274.00 | 1 013 650.00 | | 970 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 792.00 | 1 081 984.00 | | 1 041 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 519.00 | -68 334.00 | | -71 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237 896.00 | | | 10 237 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237 896.00 | | | 10 237 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 983.00 | 149 697.00 | | 4 674 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 983.00 | 149 697.00 | | 4 674 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
UX Autres créances clients | 343 259.00 | 343 259.00 | | 343 259.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 885 012.00 | 1 865 522.00 | | 4 885 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 474.00 | 463 474.00 | | 463 474.00 |
VW T.V.A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 292.00 | 2 313 802.00 | | 5 333 292.00 |