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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AP Constructions | 8 352 895.00 | 4 974 373.00 | 3 378 521.00 | 8 352 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 895.00 | 4 974 373.00 | 5 263 521.00 | 10 237 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 285.00 | | 662 285.00 | 662 285.00 |
BZ Autres créances | 278 713.00 | | 278 713.00 | 278 713.00 |
CF Disponibilités | 1 648 419.00 | | 1 648 419.00 | 1 648 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 418.00 | | 2 589 418.00 | 2 589 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 314.00 | 4 974 373.00 | 7 852 940.00 | 12 827 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 217 684.00 | 6 217 684.00 | | 6 217 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 288 103.00 | -5 216 583.00 | | -5 288 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 343.00 | -71 519.00 | | -577 343.00 |
DL TOTAL (I) | 352 237.00 | 929 581.00 | | 352 237.00 |
DP Provisions pour risques | 506 388.00 | 857 573.00 | | 506 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 388.00 | 857 573.00 | | 506 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441 113.00 | 5 045 970.00 | | 5 441 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | 32 591.00 | | 67 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 327.00 | 82 772.00 | | 72 327.00 |
EA Autres dettes | 665 410.00 | | | 665 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 216.00 | 171 958.00 | | 748 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 315.00 | 5 333 291.00 | | 6 994 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 940.00 | 7 120 445.00 | | 7 852 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 295.00 | 2 313 801.00 | | 3 953 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 184.00 | | | 351 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 579.00 | | | -352 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 957.00 | 970 274.00 | | 769 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 300.00 | 1 041 793.00 | | 1 347 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 343.00 | -71 519.00 | | -577 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237 896.00 | | | 10 237 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237 896.00 | | | 10 237 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 679.00 | 149 694.00 | | 4 824 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 679.00 | 149 694.00 | | 4 824 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 573.00 | | 351 185.00 | 857 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 573.00 | | 351 185.00 | 857 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 202.00 | 167 202.00 | | 167 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 411.00 | 665 411.00 | | 665 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 217.00 | 748 217.00 | | 748 217.00 |
UX Autres créances clients | 662 286.00 | 662 286.00 | | 662 286.00 |
VB T. V. A. | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 273 912.00 | | 2 232 892.00 | 5 273 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
VW T.V.A. | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 316.00 | 1 720 403.00 | 2 232 892.00 | 6 994 316.00 |