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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 533.00 | 51 690.00 | 81 843.00 | 133 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 527.00 | 46 281.00 | 141 245.00 | 187 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 998.00 | 97 971.00 | 800 027.00 | 897 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 532.00 | 97 971.00 | 1 008 561.00 | 1 106 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 312 753.00 | | | 312 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
DL TOTAL (I) | 428 695.00 | | | 428 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 329.00 | | | 239 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 678.00 | | | 251 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 866.00 | | | 579 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 561.00 | | | 1 008 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 599.00 | | | 391 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 479.00 | | 1 140 479.00 | 1 140 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 479.00 | | 1 140 479.00 | 1 140 479.00 |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 129.00 | | | 1 141 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 787.00 | | | 1 031 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 623.00 | 48 348.00 | | 49 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 48 348.00 | | 49 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 329.00 | 51 062.00 | 188 267.00 | 239 329.00 |
VI Groupe et associés | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 314.00 | 6 376.00 | 46 938.00 | 53 314.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 866.00 | 391 599.00 | 188 267.00 | 579 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |