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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 272.00 | 105 205.00 | 29 067.00 | 134 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 587.00 | 97 001.00 | 149 586.00 | 246 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 613.00 | 202 205.00 | 757 407.00 | 959 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 156.00 | 202 205.00 | 798 950.00 | 1 001 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 453 678.00 | | | 453 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 500 845.00 | | | 500 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 950.00 | | | 798 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 780.00 | | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 952.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 385.00 | | | 1 092 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 818.00 | | | 1 051 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 843.00 | | 38 769.00 | 920 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 527.00 | | 38 331.00 | 342 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 316.00 | | 438.00 | 48 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 253.00 | 52 952.00 | | 149 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 253.00 | 52 952.00 | | 149 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 018.00 | 53 471.00 | 82 547.00 | 136 018.00 |
VI Groupe et associés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 682.00 | 8 927.00 | 48 754.00 | 57 682.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 105.00 | 215 558.00 | 82 547.00 | 298 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |