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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 656.00 | 127 309.00 | 15 346.00 | 142 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 587.00 | 127 556.00 | 119 031.00 | 246 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 063.00 | 254 865.00 | 715 198.00 | 970 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 662.00 | 254 865.00 | 749 797.00 | 1 004 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 494 245.00 | | | 494 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 863.00 | | | -67 863.00 |
DL TOTAL (I) | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 816.00 | | | 316 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 797.00 | | | 749 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 653.00 | | 420 653.00 | 420 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 653.00 | | 420 653.00 | 420 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 571.00 | | | 461 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 435.00 | | | 529 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 863.00 | | | -67 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 613.00 | | 10 451.00 | 959 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 858.00 | | 8 384.00 | 380 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 754.00 | | 2 067.00 | 48 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 205.00 | 52 659.00 | | 202 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 205.00 | 52 659.00 | | 202 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 146.00 | 48 153.00 | 66 993.00 | 115 146.00 |
VI Groupe et associés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 493.00 | 16 672.00 | 50 821.00 | 67 493.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 816.00 | 249 823.00 | 66 993.00 | 316 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |