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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 533.00 | 78 396.00 | 55 136.00 | 133 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 995.00 | 70 857.00 | 138 137.00 | 208 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 843.00 | 149 253.00 | 771 590.00 | 920 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 900.00 | 149 253.00 | 1 008 647.00 | 1 157 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 422 095.00 | 312 753.00 | | 422 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | 109 342.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 460 278.00 | 428 695.00 | | 460 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 269.00 | 239 329.00 | | 188 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 712.00 | 251 678.00 | | 248 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 9 282.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 79 577.00 | | 87 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 369.00 | 579 866.00 | | 548 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 647.00 | 1 008 561.00 | | 1 008 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 351.00 | 391 599.00 | | 412 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 820.00 | | 1 115 820.00 | 1 115 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 820.00 | | 1 115 820.00 | 1 115 820.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 812.00 | -1 438.00 | | 15 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 342.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 342.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -327.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 33 325.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 263.00 | 1 141 129.00 | | 1 116 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 680.00 | 1 031 787.00 | | 1 084 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 583.00 | 109 342.00 | | 31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 998.00 | | 22 846.00 | 897 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 059.00 | | 21 468.00 | 321 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 938.00 | | 1 378.00 | 46 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 971.00 | 51 282.00 | | 97 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971.00 | 51 282.00 | | 97 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 269.00 | 52 251.00 | 136 018.00 | 188 269.00 |
VI Groupe et associés | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 453.00 | 28 137.00 | 48 316.00 | 76 453.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 369.00 | 412 351.00 | 136 018.00 | 548 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
ST Autres comptes | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |