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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 640.00 | 142 245.00 | 49 394.00 | 191 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 653.00 | 152 438.00 | 96 216.00 | 248 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 928.00 | 294 683.00 | 727 245.00 | 1 021 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 687.00 | 294 683.00 | 862 004.00 | 1 156 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 426 382.00 | | | 426 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 505 966.00 | | | 505 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 038.00 | | | 356 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 004.00 | | | 862 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 463.00 | | | 281 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 652.00 | | 620 652.00 | 620 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 652.00 | | 620 652.00 | 620 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 043.00 | | | -33 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 194.00 | | | 760 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 209.00 | | | 687 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 063.00 | | 51 051.00 | 970 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 242.00 | | 51 051.00 | 389 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 865.00 | 39 818.00 | | 254 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 865.00 | 39 818.00 | | 254 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 993.00 | 52 418.00 | 74 575.00 | 126 993.00 |
VI Groupe et associés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 522.00 | 9 886.00 | 51 635.00 | 61 522.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 038.00 | 281 463.00 | 74 575.00 | 356 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |