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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 722.00 | 17 046.00 | 106 676.00 | 123 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 250.00 | 21 559.00 | 302 691.00 | 324 250.00 |
BT Marchandises | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 081.00 | 20 247.00 | 414 834.00 | 435 081.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 852.00 | 20 247.00 | 724 606.00 | 744 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 102.00 | 41 805.00 | 1 027 297.00 | 1 069 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 242 381.00 | 313 509.00 | | 242 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 298.00 | 103 872.00 | | 108 298.00 |
DL TOTAL (I) | 553 179.00 | 444 881.00 | | 553 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 925.00 | 101 074.00 | | 56 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 568.00 | 15 041.00 | | 28 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 963.00 | 189 619.00 | | 257 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 401.00 | 66 742.00 | | 103 401.00 |
EA Autres dettes | 23 441.00 | 20 173.00 | | 23 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821.00 | 3 885.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 118.00 | 396 534.00 | | 474 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 297.00 | 841 415.00 | | 1 027 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 214.00 | 339 610.00 | | 433 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 176 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 105.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 105.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -13.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 765.00 | 36 944.00 | | 34 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 550.00 | 1 093 718.00 | | 1 324 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 253.00 | 989 845.00 | | 1 216 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 298.00 | 103 872.00 | | 108 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 817.00 | | | 306 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 12 818.00 | | 8 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 736.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 12 082.00 | | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 435 081.00 | | | 435 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 925.00 | 16 021.00 | 40 904.00 | 56 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VP Divers | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 020.00 | 464 020.00 | | 464 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 118.00 | 433 214.00 | 40 904.00 | 474 118.00 |